本站消息，日前广发中证全指金融地产ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模10.24亿元凯狮优配，季度净值涨幅为-1.72%。
从业绩表现来看，广发中证全指金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为27.69%，在同类基金中排名386/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.23%，成立以来的最大回撤为-43.26%。
从基金规模来看，广发中证全指金融地产ETF基金2025年一季度公布的基金规模为10.24亿元，较上一期规模11.52亿元变化了-1.27亿元，环比变化了-11.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.22%，无债券类资产，现金占净值比0.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.11%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为8.77%。
广发中证全指金融地产ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又131天，2023年12月13日正式接手管理广发中证全指金融地产ETF，任职期间累计回报为27.92%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为5.13%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：全指金融地产指数从中证全指样本股金融地产行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市金融地产行业内公司股票的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,尽量降低跟踪误差。2025年开年全球经济政治不确定性进一步升高,而国内稳增长的政策基调清晰,叠加科技领域的进步,中国权益资产整体表现强于海外风险资产。具体来看,海外不确定性一方面体现在特朗普上任开始逐步落地对外加征关税的举措,但整个过程态度反复,这使得美国经济政策不确定性指数明显提升;另一方面体现在全球地缘问题没有得到有效解决。相对地,国内经济方面,一季度国内经济数据虽然有所分化,但稳增长的政策态度非常明确,这对经济预期构成重要支撑。经济预期之外,国内以人工智能、机器人为代表的科技领域的进步也推动中国权益资产的价值重估。金融地产板块是典型的经济敏感型板块,但指数本身兼具低估值、高分红特征,因此整体波动并不大。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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